01
Nachvollziehbares Backtesting
Führe historische Simulationen mit expliziten Gebühren-, Slippage-, Risiko- und Datenqualitätsannahmen aus.
Kennzahlen, Kapitalverlauf, Drawdown und jeder simulierte Trade bleiben nachvollziehbar.
Diese Ebene ansehen Infrastruktur für Marktresearch
Eine nachvollziehbare Trading-Research-Plattform für Backtests.
Validiere Datensätze, führe transparente Backtests aus und bilde robuste Parameterzonen ab, ohne die Annahmen hinter den Ergebnissen aus dem Blick zu verlieren.
Ausschließlich für Research-Zwecke. Historische Simulationen erlauben keine Vorhersage künftiger Wertentwicklungen.
Research-Pipeline
BTC/USDT EMA-Crossover-Studie
- Datensatz
- Qualitätsprüfung
- Regelwerk
- Bericht
Abdeckung
99.4 %
Szenarien
216
Datensätze
8
Simulierter Kapitalverlauf +24.0 %
Im Research-Katalog verfügbare Datenbereiche
- Binance
- Polymarket
- Kerzendaten
- Trades
- Ereignisausgänge
Die Namen der Quellen bezeichnen verfügbare Daten; sie weisen weder auf Sponsoring noch auf eine Empfehlung hin.
Ein durchgängiger Workflow
Drei Research-Ebenen, ein durchgängiger Prüfpfad.
Beginne mit den Daten, teste ein Regelwerk und prüfe anschließend, ob die Ergebnisse auch bei benachbarten Parametern Bestand haben.
02
Sweetspot-Analysen
Vergleiche kontrollierte Parameter-Raster, statt ein einzelnes isoliertes Ergebnis zu optimieren.
Heatmaps, Ranglisten und benachbarte Szenarien machen robuste und fragile Zonen sichtbar.
Diese Ebene ansehen 03
Für Research aufbereitete Datensätze
Wähle abgedeckte Marktdatensätze mit sichtbarer Aktualität, Lücken, Schema und Exportformat aus.
Datenprodukte von Binance und Polymarket nutzen einen gemeinsamen, qualitätsorientierten Katalog.
Diese Ebene ansehen Research-Workflow
Jedes Ergebnis bleibt bis zu den Quelldaten nachvollziehbar.
Eine geführte Abfolge hält Qualitätsprüfungen, Regeln, Annahmen und Vergleiche miteinander verbunden.
- 01
Datensatz auswählen
Wähle Quelle, Asset, Intervall und Datentyp aus.
- 02
Abdeckung validieren
Prüfe Aktualität, Lücken und den angefragten Zeitraum.
- 03
Regelwerk definieren
Erstelle prüfbare Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikoregeln.
- 04
Simulation ausführen
Wende Annahmen zu Kapital, Gebühren, Slippage und Ausführung an.
- 05
Ergebnisse vergleichen
Untersuche Trades, Drawdown und benachbarte Parameterzonen.
Backtesting
Ein Bericht zum Untersuchen – nicht nur eine Renditezahl.
Die Ergebnisse verknüpfen die Performance mit Trades, Marktdatenabdeckung und den Annahmen des Laufs.
Nachvollziehbarkeit auf Trade-Ebene
Verfolge jeden Einstieg, jeden Ausstieg und jede ausgelöste Regel.
Sichtbare Kostenannahmen
Gebühren, Slippage und Kapital bleiben direkt beim Ergebnis dokumentiert.
Wiederholbare Läufe
Öffne Berichte erneut und vergleiche später dieselben Eingaben.
Backtest-Bericht
EMA-Crossover · BTC/USDT · 1h
Nettorendite
+16.8 % +4.2 %
Max. Drawdown
−4.8 % −0.9 %
Trades
248 +18
Abdeckung
99.4 % +0.3 %
Kapitalverlauf+16.8 %
Drawdown−4.8 %
| Trade | Richtung | Einstieg | Ausstieg | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| T-0248 | LONG | $67,420 | $68,905 | +2.20 % |
| T-0247 | SHORT | $66,980 | $66,340 | +0.96 % |
| T-0246 | LONG | $65,870 | $65,410 | −0.70 % |
Sweetspot-Analyse
Erkenne die stabile Zone rund um ein Parameterergebnis.
Vergleiche Kombinationen als Fläche, ordne Szenarien ein und prüfe, wie schnell sich ein Ergebnis rund um seinen stärksten Bereich verändert.
Parameterfläche
Schnelle EMA × langsame EMA
| 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 15 |
Sharpe-RatioNiedrig 0,82Hoch 1,67
Parameter-Raster
- Schnelle Periode
- 6–15
- Langsame Periode
- 18–42
- Kombinationen
- 20
- Kennzahl
- Sharpe
| Rang | Schnell | Langsam | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | 1.67 | 4.3 % |
| 2 | 12 | 36 | 1.55 | 4.1 % |
| 3 | 9 | 30 | 1.52 | 4.8 % |
Datensatzkatalog
Acht verfügbare Datenprodukte – mit sichtbarer Qualität.
Durchsuche Markt- und Ereignisdaten nach Quelle, Asset, Intervall und Typ, bevor du einen Research-Lauf startest.
BTC/USDT
Binance · BTC/USDT · 1m
Abdeckung99.4 %
99.4 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 3.4M
ETH/USDT
Binance · ETH/USDT · 1m
Abdeckung99.8 %
99.8 Prozent Abdeckung mit 0 bekannten Lücken- Format
- CSV
- Zeilen
- 3.4M
Polymarket BTC · 5m
Polymarket · BTC Up / Down · 5m
Abdeckung99.1 %
99.1 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 1.2M
Polymarket BTC · 15m
Polymarket · BTC Up / Down · 15m
Abdeckung99.6 %
99.6 Prozent Abdeckung mit 0 bekannten Lücken- Format
- CSV
- Zeilen
- 408K
Polymarket ETH · 5m
Polymarket · ETH Up / Down · 5m
Abdeckung98.8 %
98.8 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 1.1M
Polymarket ETH · 15m
Polymarket · ETH Up / Down · 15m
Abdeckung99.3 %
99.3 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 397K
Polymarket SOL · 5m
Polymarket · SOL Up / Down · 5m
Abdeckung98.5 %
98.5 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 986K
Polymarket SOL · 15m
Polymarket · SOL Up / Down · 15m
Abdeckung99.0 %
99 Prozent Abdeckung mit 1 bekannter Lücke- Format
- CSV
- Zeilen
- 351K
Für wiederholbare Analysen entwickelt
Wähle einen Zeitraum aus und exportiere ein dokumentiertes Schema, wenn du von der Erkundung zur Analyse wechselst.
CSV Schema geprüft
Datenqualität und Methodik
Mache Unsicherheit sichtbar, bevor du Performance interpretierst.
Abdeckung, Lücken und Testannahmen bleiben Teil der Research-Dokumentation, statt hinter einer hervorgehobenen Kennzahl zu verschwinden.
Abdeckung vor Berechnung
Angefragte Zeiträume werden vor einem Lauf auf fehlende oder veraltete Beobachtungen geprüft.
Annahmen direkt beim Ergebnis
Gebühren, Slippage, Kapital und Risikoeinstellungen werden mit jedem Bericht dokumentiert.
Reproduzierbare Eingaben
Datensatz, Regelsnapshot und Parametersatz kennzeichnen die Grundlage eines Ergebnisses.
Grenzen klar benannt
Historische Simulationen beschreiben die ausgewählten Daten und Annahmen, nicht künftige Ergebnisse.
Datenprüfung vor dem Lauf
BTC/USDT Spot-Kerzendaten · 1m
- Angefragter Zeitraum
- 2021-01 → 2026-07
- Letzte Kerze
- 2026-07-31 23:59 UTC
- Erkannte Lücken
- 1
Zeitraumabdeckung99.4 %
99,4 Prozent Abdeckung mit einer bekannten Lücke bei etwa 62 Prozent des angefragten ZeitraumsDie Abdeckung wird für den angefragten Zeitraum bewertet; bekannte Lücken und Laufannahmen bleiben Teil der Research-Dokumentation.
Workspace-Zugang
Preise
Wähle, wie viel Strategieforschung du aktiv halten willst.
Free
Builder ausprobieren
- Visuelle Strategien erstellen
- Starter-Backtests ausführen
Kostenlos Jetzt loslegen
Pro
Für aktive Strategieforschung
- Batch-Backtests und Exporte
- Priorisierte Datenreparatur
Dieser Tarif kann derzeit nicht online gestartet werden.
29 $ / Monatlich
Lifetime
Einmaliger Zugang für Research.
- Kein laufendes Abo
- Erweiterte Strategiehistorie
Dieser Tarif kann derzeit nicht online gestartet werden.
799 $
Enterprise
Individuelle Einrichtung für Research-Teams
- Eigene Market-Data-Limits
- Team-Onboarding
Die Preise werden in USD angezeigt. Checkout- und Testzeitraum-Details erscheinen nur, wenn die jeweilige Option verfügbar ist.
Fragen zur Marktresearch
Häufig gestellte Fragen
Was du vor einem Research-Lauf wissen solltest.
Wichtige Risikohinweise
Backtests und Sweetspot-Analysen sind hypothetische Simulationen auf Basis historischer Daten und ausgewählter Annahmen. Sie können Markteffekte unberücksichtigt lassen und erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse. Umbre Trading erbringt keine Anlageberatung und führt keine Trades aus.
MethodikMit nachvollziehbaren Daten starten
Baue den nächsten Research-Lauf auf Daten auf, die du prüfen kannst.
Verbinde ein Regelwerk, einen qualitätsgeprüften Datensatz und einen transparenten Bericht in einem Workspace.